Алфавит (ГУГ): Стоит ли это "Масштабный инфраструктурный капекс"?

Компания " Хейден кэпитал > , занимающаяся управлением инвестициями, выпустила свое инвестиционное письмо во втором квартале 2026 года. Письмо можно загрузить здесь. Во втором квартале портфель достиг 6,9% по сравнению с 15,2% СиП 500. В целом примерно 34% портфеля инвестиций приходится на Азию, 43% - на Северную Америку, а остальное -- на другие регионы. Хейден Капитал по-прежнему руководствуется стратегией, нацеленной на высококачественные франшизы со стабильными доходами и продолжающейся инвестированием несмотря на трудные результаты этого года. В их крупнейших инвестициях наблюдается рост доходов более чем на 40%, однако они торгуются по ценам, аналогичным оценкам рынка в целом, что свидетельствует о возможности выхода из него в будущем. Недавняя корректировка рынка инвестиций в ИИ привела к улучшению перспектив инвесторов, подчеркнув важность прочных основ бизнеса. Компании склоняются к установлению партнерских отношений с фирмами АИ, а не к их прямой замене, обеспечивая более широкий доступ к данным и оперативную эффективность. Полгода в "Saas-pocalipse", сотрудники программного обеспечения остаются стойкими, несмотря на первоначальные опасения по поводу нарушения. Хотя МА действительно преобразует рынок, ожидаемые стремительные изменения на рынках не материализовались так быстро, как ожидалось. А ещё проверь пять лучших авуаров фонда, чтобы увидеть его лучшие результаты в 2026 году. Во втором квартале 2026 года "Хайден Кэпитал" написала письмо о вкладе…